资本等部门对二季度市场存区别 机械医药认可度

日期:2019-09-16编辑作者:仪器仪表

根据上证综合指数上半年的变化比较分析,投资者股票持仓市值排名来看,机械设备明显获得社保基金、QFII和证券公司等机构的青睐。

  券商理财产品、QFII、证券公司二季度大幅增仓,社保基金、证券投资基金小幅增仓

图片 1六类机构持仓情况

证券投资基金对机械设备行业整体小幅减持,对仪器仪表看好,对专用设备、电器机械则存在较大分歧。证券公司对机械类股票微幅增持,对所持子行业个股多数看好。QFII对机械类股票整体减持,对交通设备、电器机械多数看好,看淡专用设备,且对普通机械分歧较大。券商集合理财产品对机械行业整体增持,对电器机械分歧较大,但对专用设备、普通机械、交运设备、仪器仪表类个股多数看好。

  张刚

  西南证券 张刚

保险机构对机械设备整体持平,对电气设备、普通机械、专用设备多数看好,但对交通运输设备、仪器仪表存在分歧;社保基金则对机械行业整体小幅减持,但对所持各个子行业的股票多数看好。

  根据上市公司中报的统计数据显示,当前的主要机构投资者中,券商理财产品、QFII、证券公司在二季度出现大幅增持,社保基金、证券投资基金出现小幅增持,保险机构出现小幅减持,显示多数机构对三季度市场态度乐观。而从行业配置看,机械设备被社保基金、证券公司、券商理财产品、QFII、保险等五类机构共同看好。

  上证综合指数今年一季度累计跌幅为3.91%。对比大盘表现,社保基金、证券公司、QFII在一季度有小幅增仓动作,保险机构持平,证券投资基金、券商理财产品出现减持,显示当前市场的六大机构对二季度市场看法出现严重分歧。在行业配置上,从六类机构投资者股票持仓市值最高的前三名行业看,机械设备、医药生物是机构投资者认同度最高的行业。

尽管个机构“口味”并不尽相同,有有着加大的分歧,但是却一致青睐机械设备。自6月底之后市场仍延续跌势,可见社保基金、证券公司对三季度的市场判断十分准确。

  截至昨日,上证综指三季度累计上涨13.58%,深证综指累计上涨16.66%,显示多数机构判断准确,在行情启动前成功抄底。中证机械制造指数三季度上涨19.79%,表现强于大盘。

  4月份上证指数冲高回落,全月下跌0.34%。分类指数出现明显差异:创业板指数4月跌3.36%,中小板指数跌0.93%,而上证50指数上涨了1.98%,沪深300指数上涨了0.58%。综合来看,目前尚难判断各类机构操作的准确度。以第一季度的持股市值情况看,机构之间的差异显著:社保基金持仓市值为历史第二高,QFII为2007年第四季度以来最高值,而证券公司为2009年第四季度以来第三低,券商理财产品为2012年四季度以来最低,保险机构为2012年一季度以来的最低。

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  多数机构二季度增仓

  从六类机构投资者股票持仓市值最高的前三名行业看,机械设备、医药生物是机构投资者认同度最高的行业。

标签: 机械设备

  上证综指今年二季度累计涨幅为0.74%,对比大盘看,券商理财产品、QFII、证券公司二季度持仓出现大幅增持,社保基金、证券投资基金出现小幅增持,保险机构出现小幅减持,显示多数机构对第三季度市场态度乐观。以第二季度持股市值情况看,多数机构仓位处于高水平,社保基金、QFII、券商理财产品的仓位均为历史最高,而证券公司的为2013年第二季度以来最高。但保险机构的仓位为2012年一季度以来的最低水平。

  就机械设备行业及子行业看,证券公司对该行业整体小幅减持,对所持各个子行业多数看好;QFII对机械类股票整体增持,对各个子行业股票看好;券商理财产品对机械设备行业整体大幅减持,对仪器仪表类个股多数看好,对电器机械、专用设备、交通运输设备、普通机械存在较大分歧;社保基金对机械行业整体增持,对所持各个子行业的股票多数看好。

  机械设备最被看好

  就医药生物行业及子行业看,证券公司对该行业整体小幅增持,对生物制品类个股存在分歧,对所持有的中药、化学制药股多数看好;保险机构对医药行业整体微幅增持,看好中药、医药商业,对化学制药、生物制品、动物保健类分歧较大;券商理财产品对医药行业整体大幅减持,对化学制药、中药分歧较大,对生物制品、医药商业、动物保健类看淡;社保基金对医药行业整体微幅增持,对中药、化学制药类个股多数看好,对生物制品类分歧较大。多数机构对医药生物增持,对中药集中看好。

  从六类机构投资者的行业配置看,机械设备被社保基金、证券公司、券商理财产品、QFII、保险共五类机构共同看好,成为机构投资者认同度最高的行业。

  (作者单位:西南证券)

  证券公司对机械类股票整体小幅增持,对所持各个子行业多数看好。QFII对机械类股票整体增持,对各个子行业股票看好;券商理财产品对机械设备行业整体大幅增持,对仪器仪表、专用设备类个股多数看好,对电器机械、交通运输设备、普通机械存在较大分歧;社保基金对机械行业整体小幅增持,所持个股中对交通运输设备和专用设备存在较大分歧,对电器机械、普通机械、仪器仪表多数看好。

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  虽然六类机构在行业偏好方面存在一定的共同点,但持股比例最高的前十只股票中,仅有精达股份重叠。

  (作者单位:西南证券)

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